分類 | 銘柄 | 信託報酬 |
日本株式 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 0.27% |
先進国株式 | EXE-i先進国株式ファンド | 0.36% |
新興国株式 | EXE-i新興国株式ファンド | 0.41% |
先進国債券 | EXE-i先進国債券ファンド | 0.44% |
日本リート | ニッセイJリートインデックスファンド | 0.36% |
世界リート | EXE-iグローバルREITファンド | 0.40% |
バランス | eMAXISバランス(波乗り型) | 0.54% |
アクティブ | ひふみプラス | 1.1% |
ファンド名 | 取得単価[円] | 現在値[円] | 損益[円] | 損益(%) | 評価額 |
三菱eMAXIS波乗り | 16091 | 17816 | 11793 | 11 | 121797 |
ニッセイ日経225 | 16133 | 18414 | 15553 | 14 | 125560 |
ニッセイ手数料無Jリート | 12418 | 14894 | 21933 | 20 | 131934 |
SBI-EXE先進国株式 | 12140 | 14116 | 17905 | 16 | 127909 |
SBI-EXE新興国株式 | 10193 | 11205 | 10922 | 10 | 120931 |
SBI-EXE先進国債券 | 10630 | 11918 | 13329 | 12 | 123333 |
SBI-EXEグREIT | 10423 | 12717 | 24211 | 22 | 134214 |
レオス-ヒフミプラス | 20302 | 22875 | 12674 | 13 | 112678 |
TOTAL | ― | ― | 128320 | ― | 998356 |
銘柄 | 設定日 | 償還日 | 販売手数料 | 信託報酬 | 解約留保 | インデックス |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経225インデックスファンド | '04/01/28 | -- | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 日経225 |
SMT 日経225インデックス・オープン | '10/07/30 | -- | 2.10% | 0.37% | 0.00% | 日経225 |
i-mizuho国内株式インデックス | '13/09/03 | '28/05/02 | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 日経225 |
eMAXIS 日経225インデックス | '09/10/28 | -- | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 日経225 |
Funds-i 日経225 | '10/11/26 | -- | 1.05% | 0.42% | 0.00% | 日経225 |
D-I's 日経225 | '13/12/9 | -- | 2.16% | 0.40% | 0.00% | 日経225 |
カテゴリ | ファンド名 | 投信会社 | 信託報酬[%] | 純資産総額 | ||||
国内債券 | DC日本債券インデックス・オープンP | 三井住友TAM | 0.11 | 249 .80億円 | ||||
国内債券 | DC日本債券インデックスファンドL | 三井住友TAM | 0.12 | 368 .50億円 | ||||
国内債券 | 三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド | 三井住友AM | 0.16 | 386 .22億円 | ||||
海外債券 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS | 三井住友AM | 0.16 | 106 .18億円 | ||||
国内債券 | DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友TAM | 0.16 | 692 .92億円 |
カテゴリ | ファンド名 | 投信会社 | 信託報酬[%] | 純資産総額 | ||||
海外債券 | DCダイワ外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託 | 0.23 | 1,013億円 | ||||
海外株式 | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | DIAMアセットマネジメント | 0.25 | 956億円 | ||||
国内債券 | 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ投信 | 0.16 | 797億円 | ||||
国内株式 | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | DIAMアセットマネジメント | 0.25 | 712億円 | ||||
国内債券 | DC日本債券インデックス・オープンS | 三井住友TAM | 0.16 | 692億円 |
カテゴリ | ファンド名 | 投信会社 | 信託報酬[%] | 純資産総額 | 騰落率(3年) | |||||
国内株式 | ファンド・コロワイド〈DC年金〉 | みずほ投信投資顧問株式会社 | 0.75 | 1 .17億円 | 0.6053 | |||||
国内株式 | DCトヨタグループ株式ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 0.69 | 39 .83億円 | 0.5577 | |||||
国内不動産 | 三菱UFJ <DC>J-REITファンド | 三菱UFJ投信株式会社 | 0.85 | 43 .38億円 | 0.532 | |||||
国内不動産 | DCダイワJ-REITアクティブファンド | 大和証券投資信託委託株式会社 | 0.75 | 8 .15億円 | 0.5214 | |||||
国内不動産 | MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | みずほ投信投資顧問株式会社 | 1 | 34 .47億円 | 0.5198 |
ロシア株式ファンド | 設定日 | 償還日 | 手数料 | 信託報酬 | 純資産 (百万円) | |
(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 | 2008.7.25 | - | -% | 1.09% | 1,627 | |
ロシア株式ファンド | 2013.8.29 | 2023.8.15 | 3.24% | 1.63% | 1,094 | |
ダイワ・ロシア株ファンド | 2008.2.26 | - | 3.24% | 1.81% | 5,131 | |
三井住友・ロシア株式オープン | 2008.6.30 | - | 3.24% | 1.99% | 515 | |
新生・ズベルバンクロシアファンド | 2008.5.30 | - | 3.78% | 1.99% | 1,072 | |
DWSロシア株式ファンド | 2008.6.16 | 2018.6.15 | 3.78% | 2.13% | 1,539 | |
HSBCロシアオープン | 2007.3.30 | - | 3.78% | 2.31% | 8,475 |
投信会社 | ファンド名 | 信託報酬 | 純資産[百万円] |
セゾン投信 | セゾン バンガード・グローバルバランスF | 0.74 | 74457 |
レオス | ひふみ投信 | 1.06 | 13453 |
さわかみ投信 | さわかみファンド | 1.08 | 294202 |
鎌倉投信 | 結い2101 | 1.09 | 10065 |
セゾン投信 | セゾン 資産形成の達人ファンド | 1.35 | 14149 |
コモンズ投信 | コモンズ 30ファンド | 1.35 | 4532 |
クローバー | 浪花おふくろファンド | 1.65 | 828 |
ありがとう投信 | ありがとうファンド | 1.7 | 10697 |
クローバー | らくちんファンド | 1.71 | 650 |
クローバー | かいたくファンド | 1.71 | 522 |
ユニオン | ユニオンファンド | 1.9 | 2636 |
投信名 | 投信会社 | 騰落率[1年] | 信託報酬 | 純資産総額[百万円] |
1 ひふみ投信 | レオス | 25.0 | 1.06 | 13453 |
2 セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信 | 21.2 | 1.35 | 14149 |
3 かいたくファンド | クローバー | 19.2 | 1.71 | 522 |
4 浪花おふくろファンド | クローバー | 16.7 | 1.65 | 828 |
5 ユニオンファンド | ユニオン | 16.0 | 1.9 | 2636 |
6 らくちんファンド | クローバー | 15.3 | 1.71 | 650 |
7 セゾンバンガード・グローバルバランスF | セゾン投信 | 14.0 | 0.74 | 74457 |
8 さわかみファンド | さわかみ投信 | 12.7 | 1.08 | 294202 |
9 ありがとうファンド | ありがとう投信 | 11.9 | 1.7 | 10697 |
10 結い2101 | 鎌倉投信 | 5.8 | 1.09 | 10065 |
11 コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 5.5 | 1.35 | 4532 |
投信会社 | 投信数 |
野村 | 569 |
大和 | 402 |
三菱UFJ | 362 |
日興 | 282 |
三井住友 | 219 |
国際 | 195 |
新光 | 183 |
三井住友TAM | 157 |
みずほ | 148 |
DIAM | 144 |
岡三 | 132 |
アムンディ | 119 |
大和住銀 | 108 |
ニッセイ | 101 |
T&D | 85 |
パインブリッジ | 85 |
ドイチェ | 82 |
フィデリティ | 77 |
東京海上 | 72 |
損保ジャパン | 71 |
JPモルガン | 70 |
明治安田 | 61 |
ブラックロック | 56 |
UBS | 54 |
ゴールドマン | 53 |
ピクテ | 43 |
HSBC | 34 |
SBIアセット | 33 |
インベスコ | 31 |
シュローダー | 28 |
BNPパリバ | 27 |
BNYメロン | 26 |
しんきん | 22 |
L・メイソン | 21 |
日本アジア | 20 |
キャピタルAM | 19 |
イーストS | 16 |
新生 | 16 |
農中全共連 | 16 |
アバディーン | 15 |
シンプレクス | 15 |
ING | 14 |
アストマックス | 13 |
アライアンス | 13 |
マニュライフ | 13 |
楽天 | 13 |
スパークス | 12 |
カレラ | 11 |
ばんせい | 9 |
プルデンシャル | 9 |
朝日ライフ | 8 |
ラッセル | 8 |
ベアリング | 7 |
リクソー | 7 |
キャピタル | 6 |
ステート・S | 5 |
フランクリン | 5 |
クローバー | 4 |
モルガン・S | 3 |
レオス | 3 |
コモンズ | 2 |
セゾン | 2 |
中銀 | 2 |
ファイブスター | 2 |
ありがとう | 1 |
鎌倉 | 1 |
さわかみ | 1 |
バークレイズ | 1 |
ピムコ | 1 |
ベイビュー | 1 |
ポートフォリア | 1 |
ユニオン | 1 |
日立 | 0 |
運用会社 | 銘柄 | 販売手数料 | 信託報酬 | 設定日 | 償還日 | 純資産総額[億円] |
三井住友TA | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 2.16% | 0.40% | 2014-01-21 | なし | 11 |
大和証券 | ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 | 2.16% | 0.43% | 2014-01-31 | 2028-03-22 | 4 |
三菱UFJ投信 | eMAXIS JPX日経400インデックス | なし | 0.43% | 2014-04-01 | なし | 15 |
野村 | 野村 インデックスF・JPX日経400 | 1.08% | 0.43% | 2014-03-07 | なし | 6 |
野村AM | JPX日経400ファンド | 2.16% | 0.57% | 2014-01-31 | なし | 16 |
DIAM | JPX日経400インデックスファンド | 2.16% | 0.58% | 2014-04-14 | 2024-01-15 | 2 |
三井住友AM | 三井住友・JPX日経400オープン | 2.16% | 0.58% | 2014-02-14 | 2024-02-14 | 0.8 |
三井住友TA | JPX日経インデックス400・オープン | 2.16% | 0.62% | 2014-01-07 | 2023-10-20 | 22 |
アムンディ | りそな・JPX日経400オープン | 1.08% | 0.65% | 2014-01-22 | 2023-11-20 | 75 |
しんきんAM | しんきん JPX日経400オープン | 1.08% | 0.65% | 2014-06-06 | 2028-06-05 | 10 |
日興 | インデックスファンドJPX日経400 | 2.70% | 0.69% | 2014-01-31 | 2029-02-08 | 40 |
大和証券 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 2.16% | 0.71% | 2014-01-06 | 2024-03-22 | 16 |
大和証券 | ダイワJPX日経400ファンド | 2.16% | 0.71% | 2014-01-06 | 2024-03-22 | 86 |
DIAM | JPX日経400ノーロードオープン | なし | 0.83% | 2014-01-06 | なし | 27 |
T&D | T&D JPX日経400投信(通貨選択)米ドルコース | 3.24% | 1.13% | 2014-04-18 | 2019-10-21 | 80 |
運用会社 | 銘柄 | 販売手数料 | 信託報酬 | 設定日 | 償還日 | 純資産総額[億円] |
大和 | ダイワ JPX日経400ファンド キープ11 | 1.08% | 0.71% | 2014-03-19 | 2019-03-22 | 11 |
大和 | ダイワ JPX日経400ファンド キープ12 | 1.08% | 0.71% | 2014-03-19 | 2019-03-22 | 6 |
ニッセイ | ニッセイJPX日経400アクティブファンド | 3.24% | 1.59% | 2014-02-20 | 2019-01-25 | 20 |
岡三AM | JPX日経400プラスにいがた・アクティブ | 3.24% | 1.67% | 2014-04-24 | 2024-04-05 | 64 |
運用会社 | 銘柄 | 信託報酬 | 設定日 | 純資産総額[億円] |
三菱UFJ投信 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 0.15% | 2014-02-05 | 315 |
日興 | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | 0.21% | 2014-01-27 | 185 |
大和 | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 0.24% | 2014-03-26 | 56 |
野村 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 | 0.28% | 2014-01-24 | 759 |